ISIN | LU2416423130 |
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Numero di valore | 115063433 |
Bloomberg Global ID | VOVCOHH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.89 CHF | 14.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.77 CHF | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 130.55 CHF | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 119.34 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 129.89 CHF | 14.10.2025 |
Issue Price * | 129.89 CHF | 14.10.2025 |
Redemption Price * | 129.89 CHF | 14.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'305'526'140 | |
Attivo della classe *** | 37'197'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.12% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.18% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mesi | +2.20% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mesi | +7.20% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 anno | +8.73% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 anni | +34.67% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 anni | +63.45% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 anni | +29.89% |
22.12.2021 - 14.10.2025
22.12.2021 14.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caixabank Sa Cv 5.875% | 1.73% | |
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Royal Bank of Canada 3.65% | 1.70% | |
Abanca Corp Bancar 6.125% | 1.64% | |
Raiffeisen Bank International AG 6.375% | 1.64% | |
Asian Development Bank 4.875% | 1.59% | |
Bank of Nova Scotia 3.7% | 1.55% | |
Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 10% | 1.20% | |
Wuerth Finance International B.V. 2.1% | 1.19% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.07% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |