Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)

Dati di base

ISIN LU2416423130
Numero di valore 115063433
Bloomberg Global ID VOVCOHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.89 CHF 14.10.2025
Prezzo precedente * 129.77 CHF 10.10.2025
Max 52 settimani * 130.55 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 119.34 CHF 31.10.2024
NAV * 129.89 CHF 14.10.2025
Issue Price * 129.89 CHF 14.10.2025
Redemption Price * 129.89 CHF 14.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'305'526'140
Attivo della classe *** 37'197'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.12% 31.12.2024
14.10.2025
1 mese +0.18% 15.09.2025
14.10.2025
3 mesi +2.20% 14.07.2025
14.10.2025
6 mesi +7.20% 14.04.2025
14.10.2025
1 anno +8.73% 15.10.2024
14.10.2025
2 anni +34.67% 16.10.2023
14.10.2025
3 anni +63.45% 14.10.2022
14.10.2025
5 anni +29.89% 22.12.2021
14.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Caixabank Sa Cv 5.875% 1.73%
Royal Bank of Canada 3.65% 1.70%
Abanca Corp Bancar 6.125% 1.64%
Raiffeisen Bank International AG 6.375% 1.64%
Asian Development Bank 4.875% 1.59%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.55%
Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 10% 1.20%
Wuerth Finance International B.V. 2.1% 1.19%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.07%
Caixabank S.A. 0.477% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.56%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)