Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)

Dati di base

ISIN LU2917874104
Numero di valore 138953760
Bloomberg Global ID VOCROHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.16 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 106.13 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 106.16 EUR 26.06.2025
Min 52 settimani * 99.97 EUR 19.11.2024
NAV * 106.16 EUR 26.06.2025
Issue Price * 106.16 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 106.16 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'802'222
Attivo della classe *** 10'093'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +5.07% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.53% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.01% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +5.55% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +6.16% 18.11.2024
26.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Payer Xover 43 5 500 Aug 20 2025 3.84%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 2.57%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 2.50%
Commerzbank AG 6.625% 1.96%
Axa SA 3.75% 1.85%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.65%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.54%
Bank of America Corp. 0.2525% 1.50%
TSMC Global Ltd. 1.25% 1.39%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)