Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)

Dati di base

ISIN LU3043548521
Numero di valore 143765600
Bloomberg Global ID VONCOHE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.14 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 102.15 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 102.15 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 100.00 EUR 06.05.2025
NAV * 102.14 EUR 05.06.2025
Issue Price * 102.14 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 102.14 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'802'222
Attivo della classe *** 1'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +2.14% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Axa SA 3.75% 2.18%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.59%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 1.56%
Us Long Bondcbt 0625 Ee Offset 1.55%
Credit Agricole S.A. 5.875% 1.52%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.46%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 1.41%
Egypt (Arab Republic of) 7.903% 1.41%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.35%
Royal Bank of Canada 3.65% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)