Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822
108.14 CHF
11.09.2025
108.14 CHF
11.09.2025
108.14 CHF
11.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
110.02 CHF
11.09.2025
110.02 CHF
11.09.2025
110.02 CHF
11.09.2025
+2.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
109.89 CHF
11.09.2025
109.89 CHF
11.09.2025
109.89 CHF
11.09.2025
+2.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
Q
110.77 CHF
11.09.2025
110.77 CHF
11.09.2025
110.77 CHF
11.09.2025
+2.69%
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
122.92 GBP
11.09.2025
122.92 GBP
11.09.2025
122.92 GBP
11.09.2025
+5.79%
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
84.17 USD
11.09.2025
84.17 USD
11.09.2025
84.17 USD
11.09.2025
+3.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
158.69 USD
11.09.2025
158.69 USD
11.09.2025
158.69 USD
11.09.2025
+3.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
126.05 USD
11.09.2025
126.05 USD
11.09.2025
126.05 USD
11.09.2025
+3.39%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
122.46 USD
11.09.2025
122.46 USD
11.09.2025
122.46 USD
11.09.2025
+3.39%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'152.61 USD
11.09.2025
2'152.61 USD
11.09.2025
2'152.61 USD
11.09.2025
+10.80%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura