Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
83.35 USD
30.06.2025
83.35 USD
30.06.2025
83.35 USD
30.06.2025
+2.27%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
157.15 USD
30.06.2025
157.15 USD
30.06.2025
157.15 USD
30.06.2025
+2.28%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
124.79 USD
30.06.2025
124.79 USD
30.06.2025
124.79 USD
30.06.2025
+2.35%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
121.23 USD
30.06.2025
121.23 USD
30.06.2025
121.23 USD
30.06.2025
+2.36%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'096.67 USD
30.06.2025
2'096.67 USD
30.06.2025
2'096.67 USD
30.06.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
297.45 USD
30.06.2025
297.45 USD
30.06.2025
297.45 USD
30.06.2025
+8.46%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
241.15 USD
30.06.2025
241.15 USD
30.06.2025
241.15 USD
30.06.2025
+8.36%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
281.01 USD
30.06.2025
281.01 USD
30.06.2025
281.01 USD
30.06.2025
+8.61%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'621.21 USD
30.06.2025
2'621.21 USD
30.06.2025
2'621.21 USD
30.06.2025
+7.92%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
621.83 USD
30.06.2025
621.83 USD
30.06.2025
621.83 USD
30.06.2025
+7.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura