Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
129.40 EUR
30.06.2025
129.40 EUR
30.06.2025
129.40 EUR
30.06.2025
+2.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
101.62 CHF
30.06.2025
101.62 CHF
30.06.2025
101.62 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
111.03 CHF
30.06.2025
111.03 CHF
30.06.2025
111.03 CHF
30.06.2025
+1.49%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
96.99 CHF
30.06.2025
96.99 CHF
30.06.2025
96.99 CHF
30.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
143.42 GBP
30.06.2025
143.42 GBP
30.06.2025
143.42 GBP
30.06.2025
+3.43%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
142.95 GBP
30.06.2025
142.95 GBP
30.06.2025
142.95 GBP
30.06.2025
+3.41%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
145.05 GBP
30.06.2025
145.05 GBP
30.06.2025
145.05 GBP
30.06.2025
+3.49%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
147.82 GBP
30.06.2025
147.82 GBP
30.06.2025
147.82 GBP
30.06.2025
+3.60%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
100.09 USD
30.06.2025
100.09 USD
30.06.2025
100.09 USD
30.06.2025
+3.39%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
132.04 USD
30.06.2025
132.04 USD
30.06.2025
132.04 USD
30.06.2025
+3.38%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura