| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
152.14
GBP
03.11.2025 |
152.14
GBP
03.11.2025 |
152.14
GBP
03.11.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
101.75
USD
03.11.2025 |
101.75
USD
03.11.2025 |
101.75
USD
03.11.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
135.74
USD
03.11.2025 |
135.74
USD
03.11.2025 |
135.74
USD
03.11.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
97.07
EUR
03.11.2025 |
97.07
EUR
03.11.2025 |
97.07
EUR
03.11.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
103.23
USD
03.11.2025 |
103.23
USD
03.11.2025 |
103.23
USD
03.11.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
88.03
CHF
03.11.2025 |
88.03
CHF
03.11.2025 |
88.03
CHF
03.11.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
87.74
EUR
03.11.2025 |
87.74
EUR
03.11.2025 |
87.74
EUR
03.11.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
101.04
USD
03.11.2025 |
101.04
USD
03.11.2025 |
101.04
USD
03.11.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
86.14
CHF
03.11.2025 |
86.14
CHF
03.11.2025 |
86.14
CHF
03.11.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
100.20
GBP
03.11.2025 |
100.20
GBP
03.11.2025 |
100.20
GBP
03.11.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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