Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN

Dati di base

ISIN LU2386632371
Numero di valore 113621592
Bloomberg Global ID VOTBIAD LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.55 GBP 30.05.2025
Prezzo precedente * 97.45 GBP 28.05.2025
Max 52 settimani * 97.55 GBP 30.05.2025
Min 52 settimani * 92.03 GBP 31.05.2024
NAV * 97.55 GBP 30.05.2025
Issue Price * 97.55 GBP 30.05.2025
Redemption Price * 97.55 GBP 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'443'076'245
Attivo della classe *** 2'741'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.33% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.30% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +1.00% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +2.36% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +6.07% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +12.99% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +12.69% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +9.12% 04.10.2021
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 5.88%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.84%
United States Treasury Notes 4% 3.97%
Bupa Finance PLC 5% 1.67%
BNP Paribas SA 2% 1.51%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.48%
Axa SA 3.25% 1.35%
ING Groep N.V. 6.25% 1.33%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.28%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)