Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG

Dati di base

ISIN LU2081485596
Numero di valore 51132454
Bloomberg Global ID VOTBIAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed and aims to achieve a positive total return over a 3-year period whilst maintaining an annualized volatility of no more than 3%. The Sub-Fund’s sustainable investment objective consists of investing in securities of issuers that contribute towards the Paris Agreement’s goal to hold the increase in the global average temperature to below 2°C above pre-industrial levels. The sustainable investments’ objectives are “climate change mitigation” and “climate change adaptation”. The Sub-Fund may also invest in sustainable investments with a social objective, namely “empowerment”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.50 GBP 02.04.2025
Prezzo precedente * 94.50 GBP 01.04.2025
Max 52 settimani * 94.50 GBP 01.04.2025
Min 52 settimani * 89.18 GBP 16.04.2024
NAV * 94.50 GBP 02.04.2025
Issue Price * 94.50 GBP 02.04.2025
Redemption Price * 94.50 GBP 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'416'019'833
Attivo della classe *** 441'734'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.36% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.14% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.35% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.79% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +12.65% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +11.14% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +9.10% 12.08.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 7.13%
United States Treasury Notes 4.125% 5.08%
United States Treasury Notes 4.125% 2.70%
Bupa Finance PLC 5% 1.66%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% 1.64%
BNP Paribas SA 2% 1.49%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.47%
ING Groep N.V. 6.25% 1.32%
Axa SA 3.25% 1.30%
Bunzl Finance plc 2.25% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)