Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617 |
99.67
CHF
11.09.2025 |
99.67
CHF
11.09.2025 |
99.67
CHF
11.09.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU0384406087 |
249.23
EUR
11.09.2025 |
249.23
EUR
11.09.2025 |
249.23
EUR
11.09.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources A
LU1407930194 |
146.10
CHF
11.09.2025 |
146.10
CHF
11.09.2025 |
146.10
CHF
11.09.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources AN
LU1683485418 |
130.53
EUR
11.09.2025 |
130.53
EUR
11.09.2025 |
130.53
EUR
11.09.2025 |
+18.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160 |
253.76
EUR
11.09.2025 |
253.76
EUR
11.09.2025 |
253.76
EUR
11.09.2025 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277 |
148.33
CHF
11.09.2025 |
148.33
CHF
11.09.2025 |
148.33
CHF
11.09.2025 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244 |
228.81
EUR
11.09.2025 |
228.81
EUR
11.09.2025 |
228.81
EUR
11.09.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402 |
154.04
USD
11.09.2025 |
154.04
USD
11.09.2025 |
154.04
USD
11.09.2025 |
+33.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382 |
118.59
CHF
11.09.2025 |
118.59
CHF
11.09.2025 |
118.59
CHF
11.09.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509 |
121.17
CHF
11.09.2025 |
121.17
CHF
11.09.2025 |
121.17
CHF
11.09.2025 |
+16.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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