Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098
112.56 EUR
18.12.2024
112.56 EUR
18.12.2024
112.56 EUR
18.12.2024
+12.62%
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
729.51 EUR
18.12.2024
729.51 EUR
18.12.2024
729.51 EUR
18.12.2024
+13.00%
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
433.90 USD
18.12.2024
433.90 USD
18.12.2024
433.90 USD
18.12.2024
+11.39%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
111.53 CHF
18.12.2024
111.53 CHF
18.12.2024
111.53 CHF
18.12.2024
+8.24%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
301.74 EUR
18.12.2024
301.74 EUR
18.12.2024
301.74 EUR
18.12.2024
+18.66%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
180.21 USD
18.12.2024
180.21 USD
18.12.2024
180.21 USD
18.12.2024
+12.29%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
453.19 USD
18.12.2024
453.19 USD
18.12.2024
453.19 USD
18.12.2024
+11.39%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
423.25 SEK
18.12.2024
423.25 SEK
18.12.2024
423.25 SEK
18.12.2024
+21.24%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
413.56 USD
18.12.2024
413.56 USD
18.12.2024
413.56 USD
18.12.2024
+10.74%
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
225.71 USD
18.12.2024
225.71 USD
18.12.2024
225.71 USD
18.12.2024
+12.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura