ISIN | LU2604377981 |
---|---|
Numero di valore | 125974902 |
Bloomberg Global ID | VONTECG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change G |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.80 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.42 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124.66 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.19 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 118.80 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 118.80 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 118.80 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'421'043'171 | |
Attivo della classe *** | 143'085'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.75% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.06% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.80% |
24.04.2023 - 21.11.2024
24.04.2023 21.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.65% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 3.14% | |
Linde PLC | 3.13% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.90% | |
Applied Materials Inc | 2.65% | |
Air Liquide SA | 2.42% | |
Tetra Tech Inc | 2.38% | |
National Grid PLC | 2.37% | |
Quanta Services Inc | 2.34% | |
Xylem Inc | 2.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |