Vontobel Fund - Global Environmental Change G

Dati di base

ISIN LU2604377981
Numero di valore 125974902
Bloomberg Global ID VONTECG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Environmental Change G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.61 USD 24.09.2024
Prezzo precedente * 122.29 USD 23.09.2024
Max 52 settimani * 122.61 USD 19.09.2024
Min 52 settimani * 88.09 USD 27.10.2023
NAV * 122.61 USD 24.09.2024
Issue Price * 122.61 USD 24.09.2024
Redemption Price * 122.61 USD 24.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'505'281'563
Attivo della classe *** 89'953'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.40% 29.12.2023
24.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.68% 29.12.2023
24.09.2024
1 mese +2.60% 26.08.2024
24.09.2024
3 mesi +5.21% 24.06.2024
24.09.2024
6 mesi +7.67% 25.03.2024
24.09.2024
1 anno +27.12% 25.09.2023
24.09.2024
2 anni +22.61% 24.04.2023
24.09.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prysmian SpA 3.57%
Linde PLC 3.17%
Iberdrola SA 2.90%
Applied Materials Inc 2.78%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.72%
Xylem Inc 2.51%
Quanta Services Inc 2.47%
Air Liquide SA 2.44%
National Grid PLC 2.39%
Tetra Tech Inc 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)