Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.85 EUR
11.09.2025
87.85 EUR
11.09.2025
87.85 EUR
11.09.2025
+4.92%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
105.42 USD
11.09.2025
105.42 USD
11.09.2025
105.42 USD
11.09.2025
+6.46%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
127.97 USD
11.09.2025
127.97 USD
11.09.2025
127.97 USD
11.09.2025
+6.09%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
142.39 USD
11.09.2025
142.39 USD
11.09.2025
142.39 USD
11.09.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.12 EUR
11.09.2025
106.12 EUR
11.09.2025
106.12 EUR
11.09.2025
+4.42%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
84.48 CHF
11.09.2025
84.48 CHF
11.09.2025
84.48 CHF
11.09.2025
+2.80%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.44 AUD
11.09.2025
115.44 AUD
11.09.2025
115.44 AUD
11.09.2025
+5.75%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.37 EUR
11.09.2025
117.37 EUR
11.09.2025
117.37 EUR
11.09.2025
+4.94%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
102.33 CHF
11.09.2025
102.33 CHF
11.09.2025
102.33 CHF
11.09.2025
+3.29%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
102.82 CHF
11.09.2025
102.82 CHF
11.09.2025
102.82 CHF
11.09.2025
+3.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura