Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN (hedged)
LU1683484106
84.88 EUR
18.12.2024
84.88 EUR
18.12.2024
84.88 EUR
18.12.2024
-0.36%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HR (hedged)
LU2054205849
80.13 CHF
18.12.2024
80.13 CHF
18.12.2024
80.13 CHF
18.12.2024
-2.05%
Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540
Q
187.11 USD
18.12.2024
187.11 USD
18.12.2024
187.11 USD
18.12.2024
+1.60%
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769
136.50 USD
18.12.2024
136.50 USD
18.12.2024
136.50 USD
18.12.2024
+1.40%
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848
257.63 USD
18.12.2024
257.63 USD
18.12.2024
257.63 USD
18.12.2024
+2.13%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
125.68 USD
17.12.2024
125.68 USD
17.12.2024
125.68 USD
17.12.2024
+10.34%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
114.77 CHF
17.12.2024
114.77 CHF
17.12.2024
114.77 CHF
17.12.2024
+6.02%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.03 CHF
17.12.2024
114.03 CHF
17.12.2024
114.03 CHF
17.12.2024
+5.74%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
114.41 CHF
17.12.2024
114.41 CHF
17.12.2024
114.41 CHF
17.12.2024
+5.87%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
124.68 USD
17.12.2024
124.68 USD
17.12.2024
124.68 USD
17.12.2024
+9.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura