Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
151.10
EUR
11.09.2025 |
151.10
EUR
11.09.2025 |
151.10
EUR
11.09.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
167.23
GBP
11.09.2025 |
167.23
GBP
11.09.2025 |
167.23
GBP
11.09.2025 |
+16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
130.61
CHF
11.09.2025 |
130.61
CHF
11.09.2025 |
130.61
CHF
11.09.2025 |
+12.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548 |
139.32
CHF
11.09.2025 |
139.32
CHF
11.09.2025 |
139.32
CHF
11.09.2025 |
+13.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618 |
258.78
USD
11.09.2025 |
258.78
USD
11.09.2025 |
258.78
USD
11.09.2025 |
+16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709 |
188.93
USD
11.09.2025 |
188.93
USD
11.09.2025 |
188.93
USD
11.09.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881 |
277.46
USD
11.09.2025 |
277.46
USD
11.09.2025 |
277.46
USD
11.09.2025 |
+17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
134.14
USD
11.09.2025 |
134.14
USD
11.09.2025 |
134.14
USD
11.09.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
118.43
CHF
11.09.2025 |
118.43
CHF
11.09.2025 |
118.43
CHF
11.09.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
117.37
CHF
11.09.2025 |
117.37
CHF
11.09.2025 |
117.37
CHF
11.09.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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