Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
94.65
EUR
17.12.2024 |
94.65
EUR
17.12.2024 |
94.65
EUR
17.12.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
89.85
EUR
17.12.2024 |
89.85
EUR
17.12.2024 |
89.85
EUR
17.12.2024 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
179.94
EUR
17.12.2024 |
179.94
EUR
17.12.2024 |
179.94
EUR
17.12.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
216.02
EUR
17.12.2024 |
216.02
EUR
17.12.2024 |
216.02
EUR
17.12.2024 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.70
CHF
17.12.2024 |
112.70
CHF
17.12.2024 |
112.70
CHF
17.12.2024 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
144.61
USD
17.12.2024 |
144.61
USD
17.12.2024 |
144.61
USD
17.12.2024 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
112.60
CHF
17.12.2024 |
112.60
CHF
17.12.2024 |
112.60
CHF
17.12.2024 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
128.62
GBP
17.12.2024 |
128.62
GBP
17.12.2024 |
128.62
GBP
17.12.2024 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.12
CHF
17.12.2024 |
99.12
CHF
17.12.2024 |
99.12
CHF
17.12.2024 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
95.86
CHF
17.12.2024 |
95.86
CHF
17.12.2024 |
95.86
CHF
17.12.2024 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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