Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
94.65 EUR
17.12.2024
94.65 EUR
17.12.2024
94.65 EUR
17.12.2024
+5.70%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
89.85 EUR
17.12.2024
89.85 EUR
17.12.2024
89.85 EUR
17.12.2024
+5.67%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
179.94 EUR
17.12.2024
179.94 EUR
17.12.2024
179.94 EUR
17.12.2024
+5.12%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
216.02 EUR
17.12.2024
216.02 EUR
17.12.2024
216.02 EUR
17.12.2024
+4.74%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.70 CHF
17.12.2024
112.70 CHF
17.12.2024
112.70 CHF
17.12.2024
+2.32%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
144.61 USD
17.12.2024
144.61 USD
17.12.2024
144.61 USD
17.12.2024
+7.30%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.60 CHF
17.12.2024
112.60 CHF
17.12.2024
112.60 CHF
17.12.2024
+2.86%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
128.62 GBP
17.12.2024
128.62 GBP
17.12.2024
128.62 GBP
17.12.2024
+7.00%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.12 CHF
17.12.2024
99.12 CHF
17.12.2024
99.12 CHF
17.12.2024
+2.84%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.86 CHF
17.12.2024
95.86 CHF
17.12.2024
95.86 CHF
17.12.2024
+3.19%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura