Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
88.93 GBP
11.09.2025
88.93 GBP
11.09.2025
88.93 GBP
11.09.2025
+11.88%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
158.85 USD
11.09.2025
158.85 USD
11.09.2025
158.85 USD
11.09.2025
+11.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942
Q
119.15 USD
11.09.2025
119.15 USD
11.09.2025
119.15 USD
11.09.2025
+12.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
127.85 EUR
11.09.2025
127.85 EUR
11.09.2025
127.85 EUR
11.09.2025
+9.70%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
115.98 CHF
11.09.2025
115.98 CHF
11.09.2025
115.98 CHF
11.09.2025
+8.05%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
111.33 EUR
11.09.2025
111.33 EUR
11.09.2025
111.33 EUR
11.09.2025
+10.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
133.34 CHF
11.09.2025
133.34 CHF
11.09.2025
133.34 CHF
11.09.2025
+8.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
151.45 GBP
11.09.2025
151.45 GBP
11.09.2025
151.45 GBP
11.09.2025
+11.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
136.95 EUR
11.09.2025
136.95 EUR
11.09.2025
136.95 EUR
11.09.2025
+10.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
123.94 CHF
11.09.2025
123.94 CHF
11.09.2025
123.94 CHF
11.09.2025
+8.49%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura