Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
152.98
USD
17.12.2024 |
152.98
USD
17.12.2024 |
152.98
USD
17.12.2024 |
+14.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
168.23
USD
17.12.2024 |
168.23
USD
17.12.2024 |
168.23
USD
17.12.2024 |
+15.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
163.48
USD
17.12.2024 |
163.48
USD
17.12.2024 |
163.48
USD
17.12.2024 |
+15.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
542.52
USD
17.12.2024 |
542.52
USD
17.12.2024 |
542.52
USD
17.12.2024 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
79.77
EUR
17.12.2024 |
79.77
EUR
17.12.2024 |
79.77
EUR
17.12.2024 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
92.15
USD
17.12.2024 |
92.15
USD
17.12.2024 |
92.15
USD
17.12.2024 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
673.11
USD
17.12.2024 |
673.11
USD
17.12.2024 |
673.11
USD
17.12.2024 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
171.10
USD
17.12.2024 |
171.10
USD
17.12.2024 |
171.10
USD
17.12.2024 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
151.68
EUR
17.12.2024 |
151.68
EUR
17.12.2024 |
151.68
EUR
17.12.2024 |
-3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
75.01
CHF
17.12.2024 |
75.01
CHF
17.12.2024 |
75.01
CHF
17.12.2024 |
-6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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