Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646
152.98 USD
17.12.2024
152.98 USD
17.12.2024
152.98 USD
17.12.2024
+14.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904
168.23 USD
17.12.2024
168.23 USD
17.12.2024
168.23 USD
17.12.2024
+15.38%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
163.48 USD
17.12.2024
163.48 USD
17.12.2024
163.48 USD
17.12.2024
+15.68%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734
542.52 USD
17.12.2024
542.52 USD
17.12.2024
542.52 USD
17.12.2024
-2.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
79.77 EUR
17.12.2024
79.77 EUR
17.12.2024
79.77 EUR
17.12.2024
-2.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
92.15 USD
17.12.2024
92.15 USD
17.12.2024
92.15 USD
17.12.2024
-1.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
673.11 USD
17.12.2024
673.11 USD
17.12.2024
673.11 USD
17.12.2024
-2.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218
171.10 USD
17.12.2024
171.10 USD
17.12.2024
171.10 USD
17.12.2024
-2.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
151.68 EUR
17.12.2024
151.68 EUR
17.12.2024
151.68 EUR
17.12.2024
-3.83%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
75.01 CHF
17.12.2024
75.01 CHF
17.12.2024
75.01 CHF
17.12.2024
-6.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura