ISIN | LU1305089796 |
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Numero di valore | 30034517 |
Bloomberg Global ID | VONEMCX LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.17 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.75 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 170.00 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 150.63 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 168.17 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | 168.17 USD | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 168.17 USD | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'088'200'166 | |
Attivo della classe *** | 607'765'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.08% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.01% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.02% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +8.95% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +9.76% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +0.94% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +36.41% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 12.97% | |
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Us 10yr Note Cbt 0625 Ee Offset | 2.53% | |
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset | 2.40% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.59% | |
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% | 1.59% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.55% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.47% | |
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset | 1.42% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.40% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |