Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N

Dati di base

ISIN LU1750111616
Numero di valore 39897174
Bloomberg Global ID VONEMNU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.15 USD 10.01.2025
Prezzo precedente * 113.45 USD 08.01.2025
Max 52 settimani * 115.21 USD 06.12.2024
Min 52 settimani * 101.87 USD 17.01.2024
NAV * 113.15 USD 10.01.2025
Issue Price * 113.15 USD 10.01.2025
Redemption Price * 113.15 USD 10.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'026'608'447
Attivo della classe *** 18'131'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.33% 31.12.2024
10.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.59% 31.12.2024
10.01.2025
1 mese -1.69% 10.12.2024
10.01.2025
3 mesi -0.50% 10.10.2024
10.01.2025
6 mesi +4.90% 10.07.2024
10.01.2025
1 anno +10.62% 10.01.2024
10.01.2025
2 anni +1.13% 10.01.2023
10.01.2025
3 anni -8.79% 10.01.2022
10.01.2025
5 anni -1.50% 10.01.2020
10.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Mar25 14.86%
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee Offset 2.66%
Us Ultra Bond Cbt 0325 Ee Offset 2.45%
Avenir Issuer Iv (Ireland) Designated Activity Co. 6% 1.66%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.66%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.55%
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset 1.50%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.43%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.38%
Brazil (Federative Republic) 5.625% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)