ISIN | LU1750111616 |
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Numero di valore | 39897174 |
Bloomberg Global ID | VONEMNU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.76 USD | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.63 USD | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 117.07 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 106.85 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 115.76 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | 115.76 USD | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 115.76 USD | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'069'448'632 | |
Attivo della classe *** | 16'365'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.97% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.48% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +1.20% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -1.12% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +0.92% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +8.25% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +15.73% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +5.44% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +13.68% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 19.34% | |
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Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee Offset | 1.82% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.56% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.47% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.43% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.39% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 1.31% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.31% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.26% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |