| ISIN | LU1750111616 | 
|---|---|
| Numero di valore | 39897174 | 
| Bloomberg Global ID | VONEMNU LX | 
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N | 
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 | 
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Emerging Global | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 122.64 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.66 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 122.74 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 112.24 USD | 11.04.2025 | 
| NAV * | 122.64 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 122.64 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 122.64 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'226'658'812 | |
| Attivo della classe *** | 14'077'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.03% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.60% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.79% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +2.71% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +6.61% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +7.74% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +27.90% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +31.31% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +14.00% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 10.93% | |
|---|---|---|
| Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset | 2.15% | |
| Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.99% | |
| Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.44% | |
| Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.30% | |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.25% | |
| Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035 | 1.10% | |
| Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.06% | |
| Vontobel Asian Bond I USD | 1.04% | |
| Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% | 
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% | 
| Ongoing Charges *** | 0.79% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |