Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054206227
Numero di valore 50071013
Bloomberg Global ID VONEMHR LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.19 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 91.10 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 93.14 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 87.38 CHF 02.07.2024
NAV * 91.19 CHF 03.06.2025
Issue Price * 91.19 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 91.19 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.89% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -2.09% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -1.05% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.00% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +7.07% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -5.81% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -0.33% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)