| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
97.35
EUR
23.12.2025 |
97.35
EUR
23.12.2025 |
97.35
EUR
23.12.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
100.13
CHF
23.12.2025 |
100.13
CHF
23.12.2025 |
100.13
CHF
23.12.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
104.29
EUR
23.12.2025 |
104.29
EUR
23.12.2025 |
104.29
EUR
23.12.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
87.47
CHF
23.12.2025 |
87.47
CHF
23.12.2025 |
87.47
CHF
23.12.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
117.63
EUR
23.12.2025 |
117.63
EUR
23.12.2025 |
117.63
EUR
23.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
94.41
CHF
23.12.2025 |
94.41
CHF
23.12.2025 |
94.41
CHF
23.12.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
178.32
USD
23.12.2025 |
178.32
USD
23.12.2025 |
178.32
USD
23.12.2025 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
122.77
USD
23.12.2025 |
122.77
USD
23.12.2025 |
122.77
USD
23.12.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
135.08
USD
23.12.2025 |
135.08
USD
23.12.2025 |
135.08
USD
23.12.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
115.96
USD
23.12.2025 |
115.96
USD
23.12.2025 |
115.96
USD
23.12.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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