| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
326.58
USD
23.12.2025 |
326.58
USD
23.12.2025 |
326.58
USD
23.12.2025 |
+11.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
392.56
EUR
23.12.2025 |
392.56
EUR
23.12.2025 |
392.56
EUR
23.12.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
517.82
EUR
23.12.2025 |
517.82
EUR
23.12.2025 |
517.82
EUR
23.12.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
237.37
CHF
23.12.2025 |
237.37
CHF
23.12.2025 |
237.37
CHF
23.12.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
204.02
EUR
23.12.2025 |
204.02
EUR
23.12.2025 |
204.02
EUR
23.12.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
158.31
CHF
23.12.2025 |
158.31
CHF
23.12.2025 |
158.31
CHF
23.12.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
580.95
USD
23.12.2025 |
580.95
USD
23.12.2025 |
580.95
USD
23.12.2025 |
+10.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
441.83
USD
23.12.2025 |
441.83
USD
23.12.2025 |
441.83
USD
23.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
914.13
USD
23.12.2025 |
914.13
USD
23.12.2025 |
914.13
USD
23.12.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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