| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
94.15
EUR
23.12.2025 |
94.15
EUR
23.12.2025 |
94.15
EUR
23.12.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
99.91
USD
23.12.2025 |
99.91
USD
23.12.2025 |
99.91
USD
23.12.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
84.81
CHF
23.12.2025 |
84.81
CHF
23.12.2025 |
84.81
CHF
23.12.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
84.16
EUR
23.12.2025 |
84.16
EUR
23.12.2025 |
84.16
EUR
23.12.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
96.98
USD
23.12.2025 |
96.98
USD
23.12.2025 |
96.98
USD
23.12.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
83.03
CHF
23.12.2025 |
83.03
CHF
23.12.2025 |
83.03
CHF
23.12.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AN
LU2386632371 |
96.10
GBP
23.12.2025 |
96.10
GBP
23.12.2025 |
96.10
GBP
23.12.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQG
LU2081485596 |
95.31
GBP
23.12.2025 |
95.31
GBP
23.12.2025 |
95.31
GBP
23.12.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQI
LU2081485919 |
97.34
GBP
23.12.2025 |
97.34
GBP
23.12.2025 |
97.34
GBP
23.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AQNG
LU2081485679 |
94.66
GBP
23.12.2025 |
94.66
GBP
23.12.2025 |
94.66
GBP
23.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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