| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979 |
102.17
USD
23.12.2025 |
102.17
USD
23.12.2025 |
102.17
USD
23.12.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450 |
90.41
EUR
23.12.2025 |
90.41
EUR
23.12.2025 |
90.41
EUR
23.12.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493 |
104.37
USD
23.12.2025 |
104.37
USD
23.12.2025 |
104.37
USD
23.12.2025 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377 |
106.02
GBP
23.12.2025 |
106.02
GBP
23.12.2025 |
106.02
GBP
23.12.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674 |
100.17
GBP
23.12.2025 |
100.17
GBP
23.12.2025 |
100.17
GBP
23.12.2025 |
+5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238 |
134.87
GBP
23.12.2025 |
134.87
GBP
23.12.2025 |
134.87
GBP
23.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222 |
94.95
CHF
23.12.2025 |
94.95
CHF
23.12.2025 |
94.95
CHF
23.12.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432 |
106.78
EUR
23.12.2025 |
106.78
EUR
23.12.2025 |
106.78
EUR
23.12.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521 |
118.62
USD
23.12.2025 |
118.62
USD
23.12.2025 |
118.62
USD
23.12.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550 |
98.34
CHF
23.12.2025 |
98.34
CHF
23.12.2025 |
98.34
CHF
23.12.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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