Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)

Dati di base

ISIN LU2133069521
Numero di valore 53065514
Bloomberg Global ID VACH1HU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.22 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 116.05 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 116.22 USD 21.07.2025
Min 52 settimani * 109.87 USD 22.07.2024
NAV * 116.22 USD 21.07.2025
Issue Price * 116.22 USD 21.07.2025
Redemption Price * 116.22 USD 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'848'074'051
Attivo della classe *** 20'839'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.30% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.19% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.41% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.80% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +3.09% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +5.78% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +13.51% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +15.87% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +10.16% 02.02.2021
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.79%
BNP Paribas SA 2% 1.69%
Axa SA 3.25% 1.65%
Bupa Finance PLC 5% 1.40%
Aviva PLC 4.375% 1.35%
NIE Finance PLC 6.375% 1.24%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.21%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)