Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2419361550
Numero di valore 115247246
Bloomberg Global ID VOARCHA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.11 CHF 21.07.2025
Prezzo precedente * 97.98 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 98.11 CHF 01.07.2025
Min 52 settimani * 96.45 CHF 22.07.2024
NAV * 98.11 CHF 21.07.2025
Issue Price * 98.11 CHF 21.07.2025
Redemption Price * 98.11 CHF 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'859'066'945
Attivo della classe *** 90'275'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.09% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +0.74% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +1.03% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +1.72% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +5.22% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +3.75% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -1.89% 13.01.2022
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.79%
BNP Paribas SA 2% 1.69%
Axa SA 3.25% 1.65%
Bupa Finance PLC 5% 1.40%
Aviva PLC 4.375% 1.35%
NIE Finance PLC 6.375% 1.24%
Virgin Money UK PLC 5.125% 1.21%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)