Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
119.94 CHF
05.06.2025
119.94 CHF
05.06.2025
119.94 CHF
05.06.2025
+5.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
128.08 EUR
05.06.2025
128.08 EUR
05.06.2025
128.08 EUR
05.06.2025
+6.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
115.14 CHF
05.06.2025
115.14 CHF
05.06.2025
115.14 CHF
05.06.2025
+5.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
125.99 CHF
05.06.2025
125.99 CHF
05.06.2025
125.99 CHF
05.06.2025
+5.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
203.00 USD
05.06.2025
203.00 USD
05.06.2025
203.00 USD
05.06.2025
+7.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
150.54 USD
05.06.2025
150.54 USD
05.06.2025
150.54 USD
05.06.2025
+7.65%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
75.86 USD
05.06.2025
75.86 USD
05.06.2025
75.86 USD
05.06.2025
+1.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
67.02 CHF
05.06.2025
67.02 CHF
05.06.2025
67.02 CHF
05.06.2025
+0.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
78.87 USD
05.06.2025
78.87 USD
05.06.2025
78.87 USD
05.06.2025
+2.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
111.48 USD
05.06.2025
111.48 USD
05.06.2025
111.48 USD
05.06.2025
+1.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura