Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.56 USD
03.04.2025
82.56 USD
03.04.2025
82.56 USD
03.04.2025
+1.30%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.65 USD
03.04.2025
155.65 USD
03.04.2025
155.65 USD
03.04.2025
+1.30%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.55 USD
03.04.2025
123.55 USD
03.04.2025
123.55 USD
03.04.2025
+1.34%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
120.03 USD
03.04.2025
120.03 USD
03.04.2025
120.03 USD
03.04.2025
+1.34%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'907.57 USD
03.04.2025
1'907.57 USD
03.04.2025
1'907.57 USD
03.04.2025
-1.82%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
269.97 USD
03.04.2025
269.97 USD
03.04.2025
269.97 USD
03.04.2025
-1.56%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
218.97 USD
03.04.2025
218.97 USD
03.04.2025
218.97 USD
03.04.2025
-1.61%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
254.88 USD
03.04.2025
254.88 USD
03.04.2025
254.88 USD
03.04.2025
-1.49%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'384.80 USD
03.04.2025
2'384.80 USD
03.04.2025
2'384.80 USD
03.04.2025
-1.82%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
566.56 USD
03.04.2025
566.56 USD
03.04.2025
566.56 USD
03.04.2025
-1.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura