| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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European Equity C
LU0153585210 |
273.69
EUR
18.12.2025 |
273.69
EUR
18.12.2025 |
273.69
EUR
18.12.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Equity G
LU1506585600 |
175.35
EUR
18.12.2025 |
175.35
EUR
18.12.2025 |
175.35
EUR
18.12.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
128.04
CHF
18.12.2025 |
128.04
CHF
18.12.2025 |
128.04
CHF
18.12.2025 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Equity I
LU0278085062 |
246.16
EUR
18.12.2025 |
246.16
EUR
18.12.2025 |
246.16
EUR
18.12.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
279.29
USD
18.12.2025 |
279.29
USD
18.12.2025 |
279.29
USD
18.12.2025 |
+21.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
141.41
USD
18.12.2025 |
141.41
USD
18.12.2025 |
141.41
USD
18.12.2025 |
+21.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Equity Income B
LU0129603360 |
408.12
USD
18.12.2025 |
408.12
USD
18.12.2025 |
408.12
USD
18.12.2025 |
+21.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
179.03
EUR
18.12.2025 |
179.03
EUR
18.12.2025 |
179.03
EUR
18.12.2025 |
+18.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
158.12
EUR
18.12.2025 |
158.12
EUR
18.12.2025 |
158.12
EUR
18.12.2025 |
+19.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equity Income I
LU0278093322 |
207.56
USD
18.12.2025 |
207.56
USD
18.12.2025 |
207.56
USD
18.12.2025 |
+22.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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