Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
84.82 EUR
25.03.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
79.75 CHF
25.03.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
188.32 USD
25.03.2025
+2.15%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
137.32 USD
25.03.2025
+2.11%
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
259.68 USD
25.03.2025
+2.28%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
127.60 USD
02.04.2025
127.60 USD
02.04.2025
127.60 USD
02.04.2025
+2.34%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
115.02 CHF
02.04.2025
115.02 CHF
02.04.2025
115.02 CHF
02.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
114.18 CHF
02.04.2025
114.18 CHF
02.04.2025
114.18 CHF
02.04.2025
+1.21%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
114.63 CHF
02.04.2025
114.63 CHF
02.04.2025
114.63 CHF
02.04.2025
+1.26%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
126.48 USD
02.04.2025
126.48 USD
02.04.2025
126.48 USD
02.04.2025
+2.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura