Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598
122.41 USD
05.06.2025
122.41 USD
05.06.2025
122.41 USD
05.06.2025
+3.44%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
100.11 EUR
05.06.2025
100.11 EUR
05.06.2025
100.11 EUR
05.06.2025
+0.82%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
95.21 EUR
05.06.2025
95.21 EUR
05.06.2025
95.21 EUR
05.06.2025
+1.07%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
90.37 EUR
05.06.2025
90.37 EUR
05.06.2025
90.37 EUR
05.06.2025
+1.06%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
180.52 EUR
05.06.2025
180.52 EUR
05.06.2025
180.52 EUR
05.06.2025
+0.82%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
216.33 EUR
05.06.2025
216.33 EUR
05.06.2025
216.33 EUR
05.06.2025
+0.66%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
111.72 CHF
05.06.2025
111.72 CHF
05.06.2025
111.72 CHF
05.06.2025
-0.22%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
146.80 USD
05.06.2025
146.80 USD
05.06.2025
146.80 USD
05.06.2025
+1.93%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
111.91 CHF
05.06.2025
111.91 CHF
05.06.2025
111.91 CHF
05.06.2025
+0.02%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
130.54 GBP
05.06.2025
130.54 GBP
05.06.2025
130.54 GBP
05.06.2025
+1.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura