| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396289 |
97.25
EUR
11.12.2025 |
97.25
EUR
11.12.2025 |
97.25
EUR
11.12.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1923148958 |
100.10
CHF
11.12.2025 |
100.10
CHF
11.12.2025 |
100.10
CHF
11.12.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
LU1750111533 |
104.16
EUR
11.12.2025 |
104.16
EUR
11.12.2025 |
104.16
EUR
11.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2269200999 |
87.45
CHF
11.12.2025 |
87.45
CHF
11.12.2025 |
87.45
CHF
11.12.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HN (hedged)
LU2171257319 |
117.49
EUR
11.12.2025 |
117.49
EUR
11.12.2025 |
117.49
EUR
11.12.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206227 |
94.37
CHF
11.12.2025 |
94.37
CHF
11.12.2025 |
94.37
CHF
11.12.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I
LU1305089796 |
177.97
USD
11.12.2025 |
177.97
USD
11.12.2025 |
177.97
USD
11.12.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N
LU1750111616 |
122.53
USD
11.12.2025 |
122.53
USD
11.12.2025 |
122.53
USD
11.12.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond R
LU1646585627 |
134.80
USD
11.12.2025 |
134.80
USD
11.12.2025 |
134.80
USD
11.12.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
115.71
USD
11.12.2025 |
115.71
USD
11.12.2025 |
115.71
USD
11.12.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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