Vontobel Fund: Modifica della politica di investimento/ Prescrizioni di investimento/ Limitazioni di investimento dal 11.12.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
325.29 USD
11.12.2025
325.29 USD
11.12.2025
325.29 USD
11.12.2025
+10.88%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
391.50 EUR
11.12.2025
391.50 EUR
11.12.2025
391.50 EUR
11.12.2025
+6.93%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
516.22 EUR
11.12.2025
516.22 EUR
11.12.2025
516.22 EUR
11.12.2025
+7.98%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
236.86 CHF
11.12.2025
236.86 CHF
11.12.2025
236.86 CHF
11.12.2025
+5.81%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
203.40 EUR
11.12.2025
203.40 EUR
11.12.2025
203.40 EUR
11.12.2025
+7.81%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
157.93 CHF
11.12.2025
157.93 CHF
11.12.2025
157.93 CHF
11.12.2025
+6.22%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
578.71 USD
11.12.2025
578.71 USD
11.12.2025
578.71 USD
11.12.2025
+10.54%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
440.15 USD
11.12.2025
440.15 USD
11.12.2025
440.15 USD
11.12.2025
+10.35%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
910.44 USD
11.12.2025
910.44 USD
11.12.2025
910.44 USD
11.12.2025
+11.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura