E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 16.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A H EUR
IE00B3DKHB71
2'109.40 EUR
07.03.2025
2'109.40 EUR
07.03.2025
+8.74%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD
IE00B3DKH950
2'628.91 USD
07.03.2025
2'628.91 USD
07.03.2025
+9.21%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
IE0000ZM26Q3
1'111.93 USD
07.03.2025
1'111.93 USD
07.03.2025
+8.64%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
IE00B3DKHD95
2'257.40 GBP
07.03.2025
2'257.40 GBP
07.03.2025
+9.09%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
IE00BHBF1760
632.11 CHF
07.03.2025
632.11 CHF
07.03.2025
+8.37%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
IE00BHBF1547
938.56 EUR
07.03.2025
938.56 EUR
07.03.2025
+8.76%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430
1'058.44 USD
07.03.2025
1'058.44 USD
07.03.2025
+9.30%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9
103.10 EUR
07.03.2025
103.10 EUR
07.03.2025
-0.82%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3
104.08 USD
07.03.2025
104.08 USD
07.03.2025
-0.82%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547
102.34 CHF
07.03.2025
102.34 CHF
07.03.2025
-0.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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