Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
931.63
CHF
08.08.2025 |
959.58
CHF
08.08.2025 |
929.76
CHF
08.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1'196.71
USD
08.08.2025 |
1'232.62
USD
08.08.2025 |
1'194.31
USD
08.08.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
771.93
CHF
08.08.2025 |
795.09
CHF
08.08.2025 |
770.38
CHF
08.08.2025 |
-2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1'037.14
USD
08.08.2025 |
1'068.26
USD
08.08.2025 |
1'035.06
USD
08.08.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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