ISIN | AT0000A1PCG9 |
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Numero di valore | 34326435 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC USD Bond Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 929.49 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 929.10 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 945.55 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 settimani * | 924.10 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 929.49 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 957.38 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 927.63 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'877'195 | |
Attivo della classe *** | 543'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.12% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | -0.12% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.58% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +0.37% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -0.56% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -4.52% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -12.66% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc. 3.2% | 2.08% | |
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Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.07% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.07% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.06% | |
Alphabet Inc. 0.45% | 2.05% | |
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% | 2.05% | |
Apple Inc. 2.45% | 2.05% | |
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.05% | |
Target Corp. 2.5% | 2.04% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |