DSC USD Bond Fund A USD

Dati di base

ISIN AT0000A1PBN7
Numero di valore 34258391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A USD
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'196.71 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'196.77 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'196.77 USD 07.08.2025
Min 52 settimani * 1'146.23 USD 09.08.2024
NAV * 1'196.71 USD 08.08.2025
Issue Price * 1'232.62 USD 08.08.2025
Redemption Price * 1'194.31 USD 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'744'359
Attivo della classe *** 423'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.31% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.90% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.64% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +1.16% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +2.76% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +4.33% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +9.63% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +8.82% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -0.44% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 5.51%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.07%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.05%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.05%
Alphabet Inc. 0.45% 2.05%
AbbVie Inc. 3.2% 2.04%
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% 2.04%
Apple Inc. 2.45% 2.04%
Target Corp. 2.5% 2.03%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)