| ISIN | AT0000A1PBN7 |
|---|---|
| Numero di valore | 34258391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC USD Bond Fund A USD |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'217.04 USD | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'215.45 USD | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'217.04 USD | 19.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'156.86 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 1'217.04 USD | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 1'253.56 USD | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'214.60 USD | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'958'528 | |
| Attivo della classe *** | 431'765 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.07% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.72% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | +0.55% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +0.79% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +2.51% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +5.13% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +8.73% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +12.28% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +0.34% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.29% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.16% | |
| AbbVie Inc. 3.2% | 2.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.09% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.09% | |
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.08% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 2.08% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.06% | |
| Unilever Capital Corporation 2% | 2.06% | |
| Home Depot Inc. 2.125% | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |