DSC USD Bond Fund A|A USD

Dati di base

ISIN AT0000A1PBP2
Numero di valore 34258405
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A USD
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'020.53 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 1'020.79 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 1'029.99 USD 25.09.2024
Min 52 settimani * 987.79 USD 27.11.2023
NAV * 1'020.53 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'190'579
Attivo della classe *** 57'578'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.29% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.25% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +0.22% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +0.57% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.28% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +4.20% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -8.07% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -5.57% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0% 4.53%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.08%
The Coca-Cola Company 1% 2.05%
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 2.05%
Amgen Inc. 2.6% 2.05%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.93%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.93%
Apple Inc. 1.25% 1.82%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)