DSC USD Bond Fund A|A USD

Dati di base

ISIN AT0000A1PBP2
Numero di valore 34258405
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A USD
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'054.17 USD 28.11.2025
Prezzo precedente * 1'053.93 USD 27.11.2025
Max 52 settimani * 1'054.17 USD 28.11.2025
Min 52 settimani * 1'022.18 USD 14.01.2025
NAV * 1'054.17 USD 28.11.2025
Issue Price * 1'085.80 USD 28.11.2025
Redemption Price * 1'052.06 USD 28.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'105'936
Attivo della classe *** 36'430'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 30.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.33% 30.12.2024
28.11.2025
1 mese +0.11% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +1.46% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +0.68% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +3.00% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +6.48% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +6.91% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni -7.92% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 6.27%
SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF 3.15%
AbbVie Inc. 3.2% 2.10%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.09%
The Kroger Co. 2.65% 2.08%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.08%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.08%
Apple Inc. 2.45% 2.07%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)