ISIN | AT0000A1PBP2 |
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Numero di valore | 34258405 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC USD Bond Fund A|A USD |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'026.32 USD | 21.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'026.24 USD | 20.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'029.99 USD | 25.09.2024 |
Min 52 settimani * | 994.85 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 1'026.32 USD | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'190'579 | |
Attivo della classe *** | 60'148'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.28% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
1 mese | +0.30% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mesi | +0.12% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mesi | +2.27% |
23.07.2024 - 21.01.2025
23.07.2024 21.01.2025 |
1 anno | +1.72% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 anni | +2.32% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 anni | -6.21% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 anni | -6.15% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0% | 4.43% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 2.69% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.04% | |
Gilead Sciences, Inc. 2.95% | 2.01% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.01% | |
The Coca-Cola Company 1% | 1.99% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.88% | |
The Procter & Gamble Co. 1.2% | 1.84% | |
Apple Inc. 1.25% | 1.75% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |