DSC USD Bond Fund A|A CHF

Dati di base

ISIN AT0000A1PCH7
Numero di valore 34326487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A CHF
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 789.33 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 789.01 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 810.56 CHF 14.06.2024
Min 52 settimani * 785.43 CHF 14.04.2025
NAV * 789.33 CHF 04.06.2025
Issue Price * 813.01 CHF 04.06.2025
Redemption Price * 787.75 CHF 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'877'195
Attivo della classe *** 8'374'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese -0.09% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.64% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.53% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -2.38% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -5.77% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -11.83% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -22.01% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc. 3.2% 2.08%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.07%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 2.07%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.06%
Alphabet Inc. 0.45% 2.05%
National Australia Bank Ltd New York Branch 2.5% 2.05%
Apple Inc. 2.45% 2.05%
Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% 2.05%
Target Corp. 2.5% 2.04%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)