DSC USD Bond Fund A|A CHF

Dati di base

ISIN AT0000A1PCH7
Numero di valore 34326487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A CHF
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 799.68 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 799.15 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 819.00 CHF 16.01.2024
Min 52 settimani * 785.75 CHF 02.07.2024
NAV * 799.68 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'877'195
Attivo della classe *** 10'470'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.21% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.44% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -1.31% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -1.53% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno -0.34% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni -6.91% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -18.95% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -19.19% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0% 4.55%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.80%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.10%
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 2.09%
Amgen Inc. 2.6% 2.09%
The Coca-Cola Company 1% 2.06%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.94%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.91%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.81%
Apple Inc. 1.25% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)