DSC USD Bond Fund A|A CHF

Dati di base

ISIN AT0000A1PCH7
Numero di valore 34326487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A CHF
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 791.71 CHF 29.04.2025
Prezzo precedente * 791.10 CHF 28.04.2025
Max 52 settimani * 810.56 CHF 14.06.2024
Min 52 settimani * 785.43 CHF 14.04.2025
NAV * 791.71 CHF 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'877'195
Attivo della classe *** 8'459'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 30.12.2024
29.04.2025
1 mese -0.11% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +0.02% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -0.23% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno -1.58% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni -6.59% 03.05.2023
29.04.2025
3 anni -11.92% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni -19.64% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0% 4.63%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.82%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 2.71%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.10%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.10%
Coca-Cola Co (The) 1% 2.08%
Amgen Inc. 2.6% 2.07%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.97%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.92%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)