DSC USD Bond Fund A|A CHF

Dati di base

ISIN AT0000A1PCH7
Numero di valore 34326487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC USD Bond Fund A|A CHF
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 790.14 CHF 21.01.2025
Prezzo precedente * 790.34 CHF 20.01.2025
Max 52 settimani * 818.64 CHF 02.02.2024
Min 52 settimani * 785.75 CHF 02.07.2024
NAV * 790.14 CHF 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'877'195
Attivo della classe *** 10'326'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 30.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.03% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -0.85% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +0.06% 23.07.2024
21.01.2025
1 anno -2.96% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni -6.81% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni -17.22% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni -20.33% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0% 4.43%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.69%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.04%
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 2.01%
Amgen Inc. 2.6% 2.01%
The Coca-Cola Company 1% 1.99%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.88%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.84%
Apple Inc. 1.25% 1.75%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)