ISIN | AT0000A1PCH7 |
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Numero di valore | 34326487 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC USD Bond Fund A|A CHF |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 793.09 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 792.57 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 811.99 CHF | 05.04.2024 |
Min 52 settimani * | 785.75 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 793.09 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'877'195 | |
Attivo della classe *** | 8'665'920 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.27% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -2.16% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -6.36% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -13.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -17.13% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0% | 4.63% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 2.82% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.10% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.10% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 2.08% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.07% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.97% | |
The Procter & Gamble Co. 1.2% | 1.92% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |