Nome del fondo | Data | Quota di partecipazione al capitale in % |
Utile totale del fondo in % |
Quota immobiliare in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
08.10.2024 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
08.10.2024 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
08.10.2024 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I EUR
LU0255978933 |
08.10.2024 |
0.1494
08.10.2024 |
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Indian Equities -I USD
LU0180457029 |
08.10.2024 |
0.9793
08.10.2024 |
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Indian Equities -P dy GBP
LU0320648925 |
08.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -P dy USD
LU0208610534 |
08.10.2024 |
0.0633
08.10.2024 |
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Indian Equities -P EUR
LU0255979071 |
08.10.2024 |
0.1116
08.10.2024 |
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Indian Equities -P USD
LU0070964530 |
08.10.2024 |
0.5321
08.10.2024 |
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Indian Equities -R EUR
LU0255979154 |
08.10.2024 |
0.0795
08.10.2024 |
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