ISIN | LU0511422684 |
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Numero di valore | 11388941 |
Bloomberg Global ID | BBG000R04727 |
Nome del fondo | Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc |
Offerente del fondo |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefono: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Offerente del fondo | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefono: +44 20 7977 6900 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.39 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 38.48 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 41.94 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 32.75 USD | 13.03.2025 |
NAV * | 38.39 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'675'386'494 | |
Attivo della classe *** | 54'394 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.38% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.64% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.28% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +9.62% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -2.78% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -1.51% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +34.23% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +55.85% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +145.70% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
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Shriram Finance Ltd | 3.67% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 3.43% | |
Eternal Ltd | 2.99% | |
TVS Motor Co Ltd | 2.39% | |
Cummins India Ltd | 2.28% | |
PB Fintech Ltd | 2.20% | |
Tech Mahindra Ltd | 2.17% | |
Persistent Systems Ltd | 2.17% | |
United Spirits Ltd | 2.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |