ISIN | CH0002782263 |
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Numero di valore | 278226 |
Bloomberg Global ID | BBG000BFZTB9 |
Nome del fondo | La Foncière |
Offerente del fondo |
Investissements Fonciers SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 613 11 88 E-Mail: info@lafonciere.ch Web: www.lafonciere.ch |
Offerente del fondo | Investissements Fonciers SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.50 CHF | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 148.00 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 150.00 CHF | 05.11.2024 |
Min 52 settimani * | 124.00 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 146.50 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 651'217'598 | |
Attivo della classe *** | 1'239'432'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.57% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +7.72% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +6.93% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +16.27% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +15.45% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -5.79% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +16.73% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schützengasse 1 | 5.13% | |
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Rue De Lausanne 63-65 | 3.70% | |
Av. De L'église Anglaise 5 | 3.47% | |
Rue Des Pâquis 39-41 | 3.06% | |
Rue Du Bugnon 31-33-35-37 | 2.89% | |
Av. De Tivoli 70 | 2.71% | |
Av. Gustave-Coindet 7-9 | 2.64% | |
Av. Du Léman 64-66-68-70 | 2.60% | |
Rue St-Ours 5 | 2.57% | |
Rue De Lyon 75 | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2009 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |