La Foncière

Dati di base

ISIN CH0002782263
Numero di valore 278226
Bloomberg Global ID BBG000BFZTB9
Nome del fondo La Foncière
Offerente del fondo Investissements Fonciers SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 613 11 88
E-Mail: info@lafonciere.ch
Web: www.lafonciere.ch
Offerente del fondo Investissements Fonciers SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.60 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 158.20 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 160.00 CHF 26.05.2025
Min 52 settimani * 130.00 CHF 14.06.2024
NAV * 155.60 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'217'598
Attivo della classe *** 1'239'024'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.57% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +4.99% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.37% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +18.33% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +17.88% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +16.21% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +23.98% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schützengasse 1 5.13%
Rue De Lausanne 63-65 3.70%
Av. De L'église Anglaise 5 3.47%
Rue Des Pâquis 39-41 3.06%
Rue Du Bugnon 31-33-35-37 2.89%
Av. De Tivoli 70 2.71%
Av. Gustave-Coindet 7-9 2.64%
Av. Du Léman 64-66-68-70 2.60%
Rue St-Ours 5 2.57%
Rue De Lyon 75 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2009

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)