ISIN | LU0487136375 |
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Numero di valore | 11345462 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kotak Funds – India Growth Fund CLASS I (ACC) USD |
Offerente del fondo |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefono: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Offerente del fondo | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefono: +44 20 7977 6900 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.50 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.57 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 37.20 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 30.50 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 34.50 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'281'600 | |
Attivo della classe *** | 14'199'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.09% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.09% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +1.55% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +13.10% |
03.03.2025 - 30.05.2025
03.03.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -1.37% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.42% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +31.17% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +35.81% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +115.24% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.48% | |
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Reliance Industries Ltd | 6.51% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 6.01% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.50% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.47% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.43% | |
Axis Bank Ltd | 4.33% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.35% | |
ICICI Bank Ltd | 3.19% | |
InterGlobe Aviation Ltd | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |