ISIN | LU1819711935 |
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Numero di valore | 41686245 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund USD - R |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 320.51 USD | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 318.00 USD | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 321.82 USD | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 190.40 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 320.51 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'304'144'605 | |
Attivo della classe *** | 12'428'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +55.59% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +41.78% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mese | +5.77% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +33.94% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | +42.37% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +51.62% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +104.08% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +118.93% |
28.12.2022 - 28.05.2025
28.12.2022 28.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.25% | |
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Barrick Mining Corp | 6.13% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.50% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.05% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.53% | |
Coeur Mining Inc | 2.89% | |
Newmont Corp | 2.79% | |
Eldorado Gold Corp | 2.72% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
OceanaGold Corp | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |