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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151
Q
16.05.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930
Q
16.05.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856
16.05.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
16.05.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
16.05.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
16.05.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
16.05.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
16.05.2025
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
19.05.2025
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75
Q
19.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG