SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0956454291
Numero di valore 22490757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the inflation-linked Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.25 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 12.22 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 12.45 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 11.74 EUR 06.11.2023
NAV * 12.25 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'968'100
Attivo della classe *** 70'968'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +0.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.81% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.87% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +3.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -4.01% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +2.74% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.85% 5.55%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 4.67%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.11%
France (Republic Of) 0.1% 4.07%
Italy (Republic Of) 2.55% 4.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 3.90%
France (Republic Of) 3.15% 3.87%
Spain (Kingdom of) 0.65% 3.66%
Spain (Kingdom of) 1% 3.61%
France (Republic Of) 1.8% 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)