SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis

Dati di base

ISIN LU0579408914
Numero di valore 12984774
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Dis
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom (l’“Indice”).Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) (denominate in Euro) emesse da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.Il Fondo applica criteri di investimento responsabile cercando di replicare un Indice personalizzato. Le società comprese nell’Indice sono selezionate sulla base di fattori ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”) da Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V in due fasi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.22 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 11.19 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 11.40 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 10.89 EUR 22.07.2024
NAV * 11.22 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 412'121'767
Attivo della classe *** 335'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.89% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.64% 23.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.32% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +0.01% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +3.06% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +7.55% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +5.07% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -5.88% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Enel S.p.A. 6.375% 0.14%
HSBC Holdings PLC 4.856% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% 0.13%
Allianz SE 4.252% 0.13%
Nationwide Building Society 3% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 0.13%
Stellantis N.V 4.375% 0.13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 0.13%
ING Groep N.V. 4% 0.13%
BPCE SA 3.875% 0.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)