SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU0956450620
Numero di valore 22486976
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Aggregate Bond.Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice fornisce un ampio parametro di misura dei mercati di debito globali di tipo investment-grade (alta qualità) e comprende obbligazioni di tipo investment grade emesse da governi e società e taluni tipi di titoli ABS (ossia, titoli il cui valore e le cui distribuzioni di reddito derivano e sono garantiti da un pool specifico di attività sottostanti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.65 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 12.58 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 12.64 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 11.81 USD 25.04.2024
NAV * 12.65 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'283'688'882
Attivo della classe *** 798'363'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.57% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.33% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.02% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +5.72% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +8.67% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +4.47% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +1.42% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.125% 0.46%
United States Treasury Notes 4.625% 0.45%
United States Treasury Notes 4.125% 0.44%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.29%
China Development Bank 3.48% 0.26%
Federal National Mortgage Association 1.5% 0.23%
United States Treasury Bonds 5.25% 0.23%
United States Treasury Notes 4.875% 0.23%
United States Treasury Notes 4.5% 0.23%
Fnma Pass-Thru I 2% 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)