ISIN | LU0956450620 |
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Numero di valore | 22486976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Aggregate Bond.Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice fornisce un ampio parametro di misura dei mercati di debito globali di tipo investment-grade (alta qualità) e comprende obbligazioni di tipo investment grade emesse da governi e società e taluni tipi di titoli ABS (ossia, titoli il cui valore e le cui distribuzioni di reddito derivano e sono garantiti da un pool specifico di attività sottostanti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.38 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.33 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.59 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.45 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 12.38 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'496'623'046 | |
Attivo della classe *** | 2'081'452'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.63% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.50% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.40% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.41% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +7.95% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.75% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.12% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.18% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 3.22% | 0.33% | |
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China Development Bank 3.48% | 0.32% | |
China Development Bank 3.3% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.24% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.22% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.22% | |
China (People's Republic Of) 2.5% | 0.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.22% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |