SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU0956450620
Numero di valore 22486976
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Aggregate Bond.Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice fornisce un ampio parametro di misura dei mercati di debito globali di tipo investment-grade (alta qualità) e comprende obbligazioni di tipo investment grade emesse da governi e società e taluni tipi di titoli ABS (ossia, titoli il cui valore e le cui distribuzioni di reddito derivano e sono garantiti da un pool specifico di attività sottostanti).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.38 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 12.33 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 12.59 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 11.45 USD 13.11.2023
NAV * 12.38 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'496'623'046
Attivo della classe *** 2'081'452'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.63% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.40% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.50% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.40% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +7.95% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.75% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.12% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +1.18% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China (People's Republic Of) 3.22% 0.33%
China Development Bank 3.48% 0.32%
China Development Bank 3.3% 0.29%
United States Treasury Notes 4.25% 0.24%
United States Treasury Notes 4.625% 0.24%
United States Treasury Notes 4.375% 0.23%
United States Treasury Notes 4.625% 0.23%
United States Treasury Notes 4.5% 0.22%
United States Treasury Notes 4.375% 0.22%
China (People's Republic Of) 2.5% 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.22%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)