ISIN | LU0438093188 |
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Numero di valore | 11021615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Aggregate Bond.Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. L’Indice fornisce un ampio parametro di misura dei mercati di debito globali di tipo investment-grade (alta qualità) e comprende obbligazioni di tipo investment grade emesse da governi e società e taluni tipi di titoli ABS (ossia, titoli il cui valore e le cui distribuzioni di reddito derivano e sono garantiti da un pool specifico di attività sottostanti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.48 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.32 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.60 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.75 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.48 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'283'688'882 | |
Attivo della classe *** | 626'701'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +2.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +4.91% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.02% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.37% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.57% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.24% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -5.55% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.46% | |
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United States Treasury Notes 4.625% | 0.45% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.44% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.29% | |
China Development Bank 3.48% | 0.26% | |
Federal National Mortgage Association 1.5% | 0.23% | |
United States Treasury Bonds 5.25% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.23% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.23% | |
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |