Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
145.08
EUR
12.09.2025 |
150.88
EUR
12.09.2025 |
145.08
EUR
12.09.2025 |
-1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
113.78
EUR
12.09.2025 |
113.78
EUR
12.09.2025 |
113.78
EUR
12.09.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
180.75
EUR
12.09.2025 |
186.17
EUR
12.09.2025 |
180.75
EUR
12.09.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
190.17
EUR
12.09.2025 |
190.17
EUR
12.09.2025 |
190.17
EUR
12.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
147.66
EUR
12.09.2025 |
152.09
EUR
12.09.2025 |
147.66
EUR
12.09.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
151.38
EUR
12.09.2025 |
151.38
EUR
12.09.2025 |
151.38
EUR
12.09.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
108.37
EUR
12.09.2025 |
108.37
EUR
12.09.2025 |
108.37
EUR
12.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
138.06
EUR
12.09.2025 |
143.58
EUR
12.09.2025 |
138.06
EUR
12.09.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
147.93
EUR
12.09.2025 |
147.93
EUR
12.09.2025 |
147.93
EUR
12.09.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
118.96
EUR
12.09.2025 |
123.72
EUR
12.09.2025 |
118.96
EUR
12.09.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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