OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0261086901
Numero di valore 26108690
Bloomberg Global ID OLEIACH SW
Nome del fondo OLZ - Equity World Optimized ESG I-A (CHF hedged)
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'934.97 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 16'148.23 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 16'200.12 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 13'921.96 CHF 17.04.2024
NAV * 15'934.97 CHF 11.03.2025
Issue Price * 15'950.90 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 15'950.90 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'481'272
Attivo della classe *** 67'148'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.93% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese +0.46% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +1.91% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +4.26% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +11.90% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +22.25% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +15.08% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +24.80% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 2.32%
Roche Holding AG 2.18%
CSL Ltd 2.10%
Walmart Inc 2.09%
Gilead Sciences Inc 2.06%
Sanofi SA 2.02%
Nintendo Co Ltd 2.01%
GSK PLC 1.94%
DBS Group Holdings Ltd 1.94%
Constellation Software Inc 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)