| ISIN | CH0376805252 |
|---|---|
| Numero di valore | 37680525 |
| Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
| Nome del fondo | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'777.81 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'796.20 CHF | 21.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'599.37 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'775.98 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'031'599 | |
| Attivo della classe *** | 70'086'312 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.58% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.72% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +4.67% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +6.99% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +28.21% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +35.12% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +34.45% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | 2.38% | |
|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 2.35% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.34% | |
| GSK PLC | 2.10% | |
| Sanofi SA | 2.10% | |
| Johnson & Johnson | 2.05% | |
| Walmart Inc | 2.03% | |
| AIA Group Ltd | 2.00% | |
| Constellation Software Inc | 1.90% | |
| CSL Ltd | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |