OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0376805252
Numero di valore 37680525
Bloomberg Global ID OLEWIAH SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged)
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'725.11 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 1'721.44 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 1'749.36 CHF 02.06.2025
Min 52 settimani * 1'531.14 CHF 05.08.2024
NAV * 1'725.11 CHF 16.07.2025
Issue Price * 1'725.11 CHF 16.07.2025
Redemption Price * 1'725.11 CHF 16.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'383'604
Attivo della classe *** 64'812'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.50% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.64% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +3.45% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +4.54% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +8.35% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +22.26% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +21.80% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +29.37% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Group Holdings Ltd 2.37%
Walmart Inc 2.27%
Verizon Communications Inc 2.21%
Nintendo Co Ltd 2.18%
Gilead Sciences Inc 2.12%
GSK PLC 2.07%
Sanofi SA 2.06%
Constellation Software Inc 2.01%
AIA Group Ltd 2.01%
CSL Ltd 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)