ISIN | CH0376805252 |
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Numero di valore | 37680525 |
Bloomberg Global ID | OLEWIAH SW |
Nome del fondo | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG 2 I-A (CHF hedged) |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'669.71 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'668.90 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'672.06 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'368.12 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'669.71 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 1'669.71 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 1'669.71 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'548'372 | |
Attivo della classe *** | 65'137'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.21% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +1.21% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +7.69% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +9.13% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +19.58% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +26.33% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +14.62% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +13.67% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.49% | |
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Verizon Communications Inc | 2.35% | |
GSK PLC | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.11% | |
CSL Ltd | 2.02% | |
Sanofi SA | 2.01% | |
Gilead Sciences Inc | 1.96% | |
Constellation Software Inc | 1.88% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.79% | |
KDDI Corp | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.59% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |