ISIN | CH0424513452 |
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Numero di valore | 42451345 |
Bloomberg Global ID | OLZWEIX SW |
Nome del fondo | OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-X |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'779.98 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10'855.02 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11'065.99 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'185.30 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 10'779.98 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 10'779.98 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 10'779.98 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'920'048 | |
Attivo della classe *** | 10'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.94% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.31% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.07% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +18.81% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +15.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +3.02% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +1.65% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.48% | |
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Verizon Communications Inc | 2.32% | |
GSK PLC | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.09% | |
CSL Ltd | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.99% | |
Gilead Sciences Inc | 1.94% | |
Constellation Software Inc | 1.87% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.78% | |
KDDI Corp | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |