Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
111.15
CHF
17.07.2025 |
111.15
CHF
17.07.2025 |
111.15
CHF
17.07.2025 |
+11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
111.55
CHF
17.07.2025 |
111.55
CHF
17.07.2025 |
111.55
CHF
17.07.2025 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
113.41
EUR
17.07.2025 |
113.41
EUR
17.07.2025 |
113.41
EUR
17.07.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
114.54
EUR
17.07.2025 |
114.54
EUR
17.07.2025 |
114.54
EUR
17.07.2025 |
+12.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
114.96
EUR
17.07.2025 |
114.96
EUR
17.07.2025 |
114.96
EUR
17.07.2025 |
+12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
118.72
USD
17.07.2025 |
118.72
USD
17.07.2025 |
118.72
USD
17.07.2025 |
+14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
116.92
USD
17.07.2025 |
116.92
USD
17.07.2025 |
116.92
USD
17.07.2025 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
118.36
USD
17.07.2025 |
118.36
USD
17.07.2025 |
118.36
USD
17.07.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
118.09
USD
17.07.2025 |
118.09
USD
17.07.2025 |
118.09
USD
17.07.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
118.51
USD
17.07.2025 |
118.51
USD
17.07.2025 |
118.51
USD
17.07.2025 |
+14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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